نمودار لحظه ای دامیننس تتر | دامیننس تتر چیست؟

به نقل از ارز دیجیتال:

نمودار لحظه ای دامیننس تتر (USDT) با نماد USDT.D را در زیر مشاهده می‌کنید:

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر (Tether Dominance) شاخصی است که میزان سلطه و غلبه استیبل کوین تتر (USDT) را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. این شاخص به صورت درصدی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و ارزش بازار تتر ۴.۵ میلیارد دلار باشد، آنگاه دامیننس تتر برابر با ۴.۵‌ درصد خواهد بود.

هرچه دامیننس تتر بالاتر باشد، نشان‌دهنده اعتماد و اقبال بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به این استیبل کوین است. وقتی عدد این شاخص در سطح بالایی قرار دارد، به این معنی است که تتر موقعیت مسلط خود را در بین سایر ارزهای دیجیتال حفظ کرده و کاربران ترجیح می‌دهند از تتر به عنوان ابزاری امن و باثبات برای نگهداری سرمایه خود استفاده کنند.

سلطه تتر می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عملکرد کلی بازار ارزهای دیجیتال، تغییرات قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مهم، و همچنین میزان استفاده و محبوبیت تتر در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. هر چه دامیننس تتر بالاتر باشد، نشان‌دهنده نقش مهم‌تر و تأثیرگذارتر این استیبل کوین در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است.

بعد از بیت کوین و اتریوم،تتر دارای بیشترین سلطه یا دامیننس بر بازار ارزهای دیجیتال است و از نظر ارزش بازار نیز در جایگاه سوم قرار دارد.

با توجه به اینکه تتر یکی از رایج‌ترین استیبل کوین‌ها برای معاملات و نقل و انتقالات در صرافی‌های ارز دیجیتال است، دامیننس بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت و کاربرد گسترده استیبل کوین‌ها در بازار باشد. از طرف دیگر، کاهش دامیننس تتر می‌تواند حاکی از رشد سایر ارزهای دیجیتال و کاهش وابستگی بازار به استیبل کوین‌ها باشد.

همچنین بخوانید: تتر (USDT) چیست؟

نحوه محاسبه دامیننس تتر

برای محاسبه دامیننس USDT، نیاز داریم ارزش بازار تتر و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را بدانیم. ارزش بازار هر ارز دیجیتال از طریق ضرب قیمت آن در عرضه در گردش (circulating supply) محاسبه می‌شود. پس از به دست آوردن این اطلاعات، فرمول محاسبه دامیننس تتر به صورت زیر است:

دامیننس تتر = (ارزش بازار تتر / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰

اکنون با یک مثال عددی، نحوه محاسبه دامیننس تتر را بررسی می‌کنیم:

فرض کنید داده‌های زیر را در اختیار داریم:

• قیمت تتر (USDT): ۱ دلار
• عرضه در گردش تتر: ۶۰ میلیارد
• ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال: ۱.۲ تریلیون دلار

ابتدا ارزش بازار تتر را محاسبه می‌کنیم:
ارزش بازار تتر = ۱ دلار × ۶۰ میلیارد = ۶۰ میلیارد دلار

سپس با استفاده از فرمول سلطه تتر، این شاخص را به دست می‌آوریم: دامیننس تتر = (۶۰ میلیارد دلار / ۱.۲ تریلیون دلار) × ۱۰۰ = ۰.۰۵ × ۱۰۰ = ۵%

بنابراین، در این مثال، دامیننس تتر برابر با ۵ درصد است. این بدان معناست که از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، ۵ درصد آن متعلق به تتر است.

حالا اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یابد، در حالی که ارزش بازار تتر ثابت بماند، دامیننس تتر به شرح زیر تغییر خواهد کرد:

دامیننس تتر = (۶۰ میلیارد دلار / ۱.۵ تریلیون دلار) × ۱۰۰ = ۰.۰۴ × ۱۰۰ = ۴%

در این حالت، با افزایش ارزش کل بازار، دامیننس تتر کاهش یافته و به ۴ درصد رسیده است.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که سلطه USDT بر بازار تحت تأثیر نوسانات قیمت تتر، عرضه در گردش آن و همچنین تغییرات در ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرد. محاسبه و پیگیری منظم این شاخص می‌تواند به درک بهتر جایگاه این استیبل کوین در بازار و روندهای کلی حاکم بر فضای ارزهای دیجیتال کمک کند.

پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو دامیننس تتر را روی نمودارهای خود نمایش می‌دهند که شاخص مناسبی برای تحلیل تکنیکال بازار است.

نحوه تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر به درک بهتر و شناخت عمیق‌تر روندها و حرکت‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اگر دامیننس تتر بالا باشد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که بازار کلی ارزهای دیجیتال در رکود و نزول به‌سر می‌برد و سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال خود را به تتر تبدیل کرده‌اند.

همچنین کاهش تسلط تتر، نشان‌دهنده کاهش نفوذ تتر در بازار است؛ به این معنا که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم رشد خود را آغاز کرده‌اند و سرمایه‌گذاران، تترهای خود را به این ارزها تبدیل کرده‌اند.

چند مثال از نحوه استفاده از این شاخص در تحلیل تکنیکال بازار:

1. ارزیابی ریسک‌پذیری بازار: وقتی دامیننس تتر در سطح پایینی قرار دارد، به این معنی است که سهم تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال کم است و معامله‌گران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌ها دارند. این می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری و احساسات مثبت در بازار باشد. از طرف دیگر، افزایش قابل توجه دامیننس تتر می‌تواند نشان دهد که معامله‌گران به دنبال کاهش ریسک و پناه بردن به دارایی‌های باثبات‌تر مانند استیبل کوین‌ها هستند.

مثال: اگر در یک بازه زمانی مشخص، دامیننس تتر از ۴ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اشتهای ریسک در بازار و تمایل معامله‌گران به سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای دیجیتال باشد.

1. شناسایی روندهای بازار: تغییرات سلطه تتر در طول زمان می‌تواند به شناسایی روندهای کلی بازار کمک کند. وقتی دامیننس تتر به طور پیوسته در حال افزایش است، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند نزولی یا اصلاح قیمت در بازار باشد. در مقابل، کاهش مداوم دامیننس تتر می‌تواند حاکی از یک روند صعودی و افزایش علاقه به سایر ارزهای دیجیتال باشد.

مثال: اگر در طی چند ماه، دامیننس تتر از ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از یک روند نزولی در بازار و افزایش تقاضا برای استیبل کوین‌ها به عنوان پناهگاه امن باشد.

1. ارزیابی قدرت روندهای قیمتی: سلطه تتر می‌تواند در تأیید و ارزیابی قدرت روندهای قیمتی در بازار مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در حال افزایش باشد، اما همزمان دامیننس تتر نیز رشد کند، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال وقوع اصلاح قیمت باشد.

مثال: تصور کنید قیمت اتریوم در حال افزایش است، اما در همان زمان، دامیننس تتر از ۳ درصد به ۴ درصد می‌رسد. این حرکت متناقض می‌تواند هشداری برای معامله‌گران باشد که روند صعودی اتریوم ممکن است پایدار نباشد.

با توجه به این موارد، سلطه تتر ابزار مفیدی برای تحلیلگران بازار است تا بتوانند درک بهتری از وضعیت کلی بازار، احساسات معامله‌گران و پتانسیل تغییرات قیمتی داشته باشند. بااین‌حال، مهم است که نمودار دامیننس را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی و بنیادی مورد استفاده قرار داد تا بتوان تصویر جامع‌تری از بازار به دست آورد.

عوامل مؤثر بر دامیننس تتر

عوامل مؤثر بر تسلط تتر در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند متنوع باشد و به شرایط مختلف بازار و حتی اقتصاد، مربوط هستند:

• میزان استفاده و پذیرش جهانی: استفاده و پذیرش وسیعی که تتر در سطح جهان دارد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی سلطه تتر مطرح است. هرچه استفاده از تتر در معاملات و تجارت بین‌المللی بیشتر باشد، دامیننس تتر نیز افزایش می‌یابد.
• اعتماد بازار: اعتماد بازار به تتر و بنیاد مالی که آن را پشتیبانی می‌کنند، نقش مهمی در افزایش یا کاهش دامیننس این استیبل کوین دارد. هرچه اعتماد به تتر بیشتر باشد، دامیننس آن نیز قوی‌تر خواهد بود.
• معامله در صرافی‌ها: حضور تتر در صرافی‌های متمرکز، غیرمتمرکز و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف می‌تواند بر سلطه آن اثرگذار باشد. اگر تتر در بیشتر صرافی‌ها حضور داشته باشد و کاربران، ارزهای دیجیتال خود را به آن تبدیل کنند، دامیننس آن به شدت افزایش می‌یابد.
• پیشروی در تکنولوژی بلاک چین: ایجاد و استقرار تتر روی بلاک چین‌های مختلف و جدید، نقش مهمی در افزایش سلطه این ارز دارد. تسلط به تکنولوژی‌های پیشرفته و امکانات به‌روز، باعث افزایش اعتماد و محبوبیت تتر در بازار می‌شود.
• تحولات قانونی: تحولات قانونی و نظارتی که ممکن است در حوزه ارزهای دیجیتال و تتر اتفاق بیافتد، می‌تواند بر دامیننس تتر موثر باشد. تطابق با استانداردها و قانون‌گذاری‌ها می‌تواند اعتماد جامعه به تتر را افزایش دهد و بر دامیننس آن کارساز واقع شود.

تفاوت دامیننس تتر با ارزش کل بازار USDT‌ چیست؟

تسلط تتر، سهم این استیبل کوین را از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، درصدی از ارزش کل بازار کریپتوکارنسی است که توسط تتر تشکیل شده است.

برای مثال، اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۱ تریلیون دلار باشد و ارزش بازار تتر ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، تسلط تتر ۱۰ درصد خواهد بود. این شاخص نشان می‌دهد که تتر چه میزان از کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) تتر، ارزش مجموع تمام واحدهای تتر موجود در گردش را نشان می‌دهد. این مقدار با ضرب تعداد کل توکن‌های تتر در گردش در قیمت فعلی هر واحد تتر محاسبه می‌شود. مثلاً اگر هر تتر ۱ دلار باشد و ۱ میلیارد واحد تتر داشته باشیم، ارزش بازار تتر برابر می‌شود با ۱ میلیارد دلار.

ارزش بازار، اندازه مطلق تتر را در بازار نشان می‌دهد و نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری در این استیبل کوین است. هرچه مارکت کپ تتر بیشتر باشد، نشان‌دهنده حجم بالاتر سرمایه موجود در این ارز دیجیتال است.

در نتیجه، تسلط تتر و ارزش بازار آن دو شاخص متفاوت اما مرتبط هستند. تسلط تتر، اهمیت نسبی این استیبل کوین را در مقایسه با کل بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد، در حالی که ارزش بازار، اندازه و ارزش مطلق تتر را مشخص می‌کند. با در نظر گرفتن هر دو شاخص، می‌توان درک بهتری از نقش و جایگاه تتر در بازار کریپتوکارنسی به دست آورد و اهمیت آن را در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ارزیابی کرد.

سؤالات متداول

جمع‌بندی

دامیننس تتر (Tether Dominance)، شاخص مهمی در بازار ارزهای دیجیتال است که نشان‌دهنده میزان تأثیر و حضور تتر نسبت به سایر ارزها است. این شاخص، به‌عنوان یک واحد پایدار در معاملات و صرافی‌ها در جهان ارزهای دیجیتال، نقش مهمی در تعیین روند بازار دارد.

افزایش سلطه تتر بر بازار ممکن است نشان‌دهنده افزایش نفوذ و استفاده از این ارز در معاملات باشد که در نتیجه، بازار را به سوی استفاده از یک استیبل کوین پایدار‌تر هدایت می‌کند. این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های مالی و تحلیل‌های بازاری، بسیار اهمیت دارد.

از طرف دیگر، کاهش دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده تغییر در رفتار و روند بازار و افزایش تأثیر سایر ارزهای دیجیتال باشد. در این حالت، سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند که سرمایه خود را به سایر ارزها منتقل کنند و از تتر به‌عنوان یک ابزار برای حفظ ارزش سرمایه استفاده نکنند.

در کل، دامیننس تتر، شاخص مهمی است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های مالی و تحلیل‌های بازاری کمک کند.